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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)

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【提出】: 2020/02/21 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第12期自 2017年12月1日至 2018年11月30日	第13期自 2018年12月1日至 2019年12月2日
営業収益
	受取利息	-	6
	有価証券売買等損益	89,022,606	438,536,387
	営業収益合計	89,022,606	438,536,393
営業費用
	支払利息	2,758	2,739
	受託者報酬	1,546,642	1,623,978
	委託者報酬	7,346,988	7,714,254
	その他費用	193,462	204,320
	営業費用合計	9,089,850	9,545,291
営業利益		79,932,756	428,991,102
経常利益		79,932,756	428,991,102
当期純利益		79,932,756	428,991,102
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		14,467,720	12,763,265
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,425,860,582	1,561,007,223
剰余金増加額又は欠損金減少額		301,554,860	295,061,955
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	301,554,860	295,061,955
剰余金減少額又は欠損金増加額		231,873,255	269,555,995
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	231,873,255	269,555,995
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,561,007,223	2,002,741,020

開示資料

決算

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