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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)

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【提出】: 2021/02/19 9:53
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第13期自 2018年12月1日至 2019年12月2日	第14期自 2019年12月3日至 2020年11月30日
営業収益
	受取利息	6	38
	有価証券売買等損益	438,536,387	435,607,071
	営業収益合計	438,536,393	435,607,109
営業費用
	支払利息	2,739	3,025
	受託者報酬	1,623,978	1,793,880
	委託者報酬	7,714,254	8,521,305
	その他費用	204,320	224,158
	営業費用合計	9,545,291	10,542,368
営業利益		428,991,102	425,064,741
経常利益		428,991,102	425,064,741
当期純利益		428,991,102	425,064,741
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		12,763,265	△ 29,216,581
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,561,007,223	2,002,741,020
剰余金増加額又は欠損金減少額		295,061,955	586,441,677
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	295,061,955	586,441,677
剰余金減少額又は欠損金増加額		269,555,995	588,170,424
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	269,555,995	588,170,424
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,002,741,020	2,455,293,595

開示資料

決算

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