為替参照ファンド2007-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月6日 | 2010年2月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,807,719 | 7,774,594 |
| 社債券 | 855,855,720 | 697,577,400 |
| 未収入金 | － | 12,004,200 |
| 未収利息 | 164,715 | 181,027 |
| 流動資産合計 | 864,828,154 | 717,537,221 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 864,828,154 | 717,537,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 652,471 | 560,934 |
| 未払委託者報酬 | 7,829,117 | 6,731,125 |
| 流動負債合計 | 8,481,588 | 7,292,059 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,481,588 | 7,292,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,242,700,000 | 1,062,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -386,353,434 | -351,754,838 |
| 元本等合計 | 856,346,566 | 710,245,162 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 856,346,566 | 710,245,162 |
| 負債純資産合計 | 864,828,154 | 717,537,221 |
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