為替参照ファンド2007-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月7日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年2月7日-平成22年2月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月6日 | 2010年2月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,807,719 | 7,774,594 |
| 社債券 | 855,855,720 | 697,577,400 |
| 未収入金 | － | 12,004,200 |
| 未収利息 | 164,715 | 181,027 |
| 流動資産合計 | 864,828,154 | 717,537,221 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 864,828,154 | 717,537,221 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 652,471 | 560,934 |
| 未払委託者報酬 | 7,829,117 | 6,731,125 |
| 流動負債合計 | 8,481,588 | 7,292,059 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,481,588 | 7,292,059 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,242,700,000 | 1,062,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -386,353,434 | -351,754,838 |
| 元本等合計 | 856,346,566 | 710,245,162 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 856,346,566 | 710,245,162 |
| 負債純資産合計 | 864,828,154 | 717,537,221 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
