為替参照ファンド2007-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月6日 13:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年2月9日-平成23年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月8日 | 2011年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,774,594 | 6,935,493 |
| 社債券 | 697,577,400 | 555,694,640 |
| 未収入金 | 12,004,200 | 1,815,600 |
| 未収利息 | 181,027 | 139,321 |
| 流動資産合計 | 717,537,221 | 564,585,054 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 717,537,221 | 564,585,054 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 560,934 | 481,481 |
| 未払委託者報酬 | 6,731,125 | 5,777,537 |
| 流動負債合計 | 7,292,059 | 6,259,018 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,292,059 | 6,259,018 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,062,000,000 | 919,200,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -351,754,838 | -360,873,964 |
| 元本等合計 | 710,245,162 | 558,326,036 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 710,245,162 | 558,326,036 |
| 負債純資産合計 | 717,537,221 | 564,585,054 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
