為替参照ファンド2007-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月27日 12:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年2月8日-平成24年2月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月7日 | 2012年2月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,935,493 | 6,387,891 |
| 社債券 | 555,694,640 | 490,516,260 |
| 未収入金 | 1,815,600 | 4,240,600 |
| 未収利息 | 139,321 | 108,074 |
| 流動資産合計 | 564,585,054 | 501,252,825 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 564,585,054 | 501,252,825 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 481,481 | 426,773 |
| 未払委託者報酬 | 5,777,537 | 5,120,962 |
| 流動負債合計 | 6,259,018 | 5,547,735 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,259,018 | 5,547,735 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 919,200,000 | 814,700,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -360,873,964 | -318,994,910 |
| 元本等合計 | 558,326,036 | 495,705,090 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 558,326,036 | 495,705,090 |
| 負債純資産合計 | 564,585,054 | 501,252,825 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
