為替参照ファンド2007-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月6日 | 2013年2月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,387,891 | 6,890,582 |
| 社債券 | 490,516,260 | 539,818,050 |
| 未収入金 | 4,240,600 | 5,871,900 |
| 未収利息 | 108,074 | 91,009 |
| 流動資産合計 | 501,252,825 | 552,671,541 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 501,252,825 | 552,671,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 426,773 | 361,266 |
| 未払委託者報酬 | 5,120,962 | 4,334,856 |
| 流動負債合計 | 5,547,735 | 4,696,122 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,547,735 | 4,696,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 814,700,000 | 687,700,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -318,994,910 | -139,724,581 |
| 元本等合計 | 495,705,090 | 547,975,419 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 495,705,090 | 547,975,419 |
| 負債純資産合計 | 501,252,825 | 552,671,541 |
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