為替参照ファンド2007-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月6日 | 2014年2月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,890,582 | 6,483,132 |
| 社債券 | 539,818,050 | 569,157,540 |
| 未収入金 | 5,871,900 | － |
| 未収利息 | 91,009 | 82,075 |
| 流動資産計 | 552,671,541 | 575,722,747 |
| 資産の部合計 | 552,671,541 | 575,722,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 361,266 | 325,777 |
| 未払委託者報酬 | 4,334,856 | 3,908,578 |
| 流動負債計 | 4,696,122 | 4,234,355 |
| 負債の部合計 | 4,696,122 | 4,234,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 687,700,000 | 620,200,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -139,724,581 | -48,711,608 |
| 元本等合計 | 547,975,419 | 571,488,392 |
| 純資産の部合計 | 547,975,419 | 571,488,392 |
| 負債・純資産合計 | 552,671,541 | 575,722,747 |
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