為替参照ファンド2007-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月6日 | 2014年8月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,483,132 | 2,321,378 |
| 社債券 | 569,157,540 | 540,360,640 |
| 未収利息 | 82,075 | 2,076,461 |
| 流動資産計 | 575,722,747 | 544,758,479 |
| 資産の部合計 | 575,722,747 | 544,758,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 325,777 | 155,244 |
| 未払委託者報酬 | 3,908,578 | 1,862,983 |
| 流動負債計 | 4,234,355 | 2,018,227 |
| 負債の部合計 | 4,234,355 | 2,018,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 620,200,000 | 584,300,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,711,608 | -41,559,748 |
| 元本等合計 | 571,488,392 | 542,740,252 |
| 純資産の部合計 | 571,488,392 | 542,740,252 |
| 負債・純資産合計 | 575,722,747 | 544,758,479 |
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