為替参照ファンド2007-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月6日 | 2015年8月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,768,495 | 749,981 |
| 社債券 | 356,095,350 | 317,036,720 |
| 未収入金 | 1,049,500 | 2,225,600 |
| 未収利息 | 45,038 | 1,019,524 |
| 流動資産計 | 385,958,383 | 321,031,825 |
| 資産の部合計 | 385,958,383 | 321,031,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,828,770 | － |
| 未払受託者報酬 | 183,357 | 76,976 |
| 未払委託者報酬 | 2,200,435 | 923,671 |
| 流動負債計 | 28,212,562 | 1,000,647 |
| 負債の部合計 | 28,212,562 | 1,000,647 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 340,300,000 | 286,900,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,445,821 | 33,131,178 |
| 元本等合計 | 357,745,821 | 320,031,178 |
| 純資産の部合計 | 357,745,821 | 320,031,178 |
| 負債・純資産合計 | 385,958,383 | 321,031,825 |
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