有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年2月7日-平成26年2月6日)

①【純資産の推移】
平成25年3月末から平成26年3月末における各月末日ならびに各計算期間末日の純資産の推移は以下のとおりです。

年 月 日		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成20年2月6日)	1,000	1,000	7,957	7,957
第2期	(平成21年2月6日)	856	856	6,891	6,891
第3期	(平成22年2月8日)	710	710	6,688	6,688
第4期	(平成23年2月7日)	558	558	6,074	6,074
第5期	(平成24年2月6日)	495	495	6,085	6,085
第6期	(平成25年2月6日)	547	547	7,968	7,968
第7期	(平成26年2月6日)	571	571	9,215	9,215
	平成25年3月末日	555	-	8,180	-
	平成25年4月末日	571	-	8,623	-
	平成25年5月末日	587	-	8,873	-
	平成25年6月末日	560	-	8,507	-
	平成25年7月末日	554	-	8,498	-
	平成25年8月末日	538	-	8,489	-
	平成25年9月末日	545	-	8,661	-
	平成25年10月末日	548	-	8,723	-
	平成25年11月末日	572	-	9,108	-
	平成25年12月末日	582	-	9,370	-
	平成26年1月末日	567	-	9,146	-
	平成26年2月末日	574	-	9,269	-
	平成26年3月末日	570	-	9,219	-

(注)上記の基準価額は、1万口当たりの純資産額です。