半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月7日-平成28年2月8日)

①【純資産の推移】
平成26年8月末から平成27年8月末における各月末日ならびに各計算期間末日の純資産の推移は以下のとおりです。

年 月 日		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成20年2月6日)	1,000	1,000	7,957	7,957
第2期	(平成21年2月6日)	856	856	6,891	6,891
第3期	(平成22年2月8日)	710	710	6,688	6,688
第4期	(平成23年2月7日)	558	558	6,074	6,074
第5期	(平成24年2月6日)	495	495	6,085	6,085
第6期	(平成25年2月6日)	547	547	7,968	7,968
第7期	(平成26年2月6日)	571	571	9,215	9,215
第8期	(平成27年2月6日)	357	383	10,513	11,272
第9期中間計算期間	(平成27年8月6日)	320	-	11,155	-
	平成26年8月末日	549	-	9,399	-
	平成26年9月末日	591	-	10,117	-
	平成26年10月末日	571	-	10,134	-
	平成26年11月末日	617	-	11,147	-
	平成26年12月末日	580	-	11,530	-
	平成27年1月末日	383	-	11,263	-
	平成27年2月末日	362	-	10,695	-
	平成27年3月末日	336	-	10,762	-
	平成27年4月末日	336	-	10,803	-
	平成27年5月末日	331	-	11,022	-
	平成27年6月末日	328	-	11,039	-
	平成27年7月末日	319	-	11,143	-
	平成27年8月末日	313	-	11,000	-

(注)上記の基準価額は、1万口当たりの純資産額です。