CMAM⁄Jリートファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月15日 | 2009年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 118,268,344 | 39,922,889 |
| 流動資産合計 | 118,268,344 | 39,922,889 |
| 資産合計 | 118,268,344 | 39,922,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 34,554 | 6,360 |
| 未払委託者報酬 | 297,083 | 54,585 |
| その他未払費用 | 3,396 | 579 |
| 流動負債合計 | 335,033 | 61,524 |
| 負債合計 | 335,033 | 61,524 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 180,755,614 | 78,055,067 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -62,822,303 | -38,193,702 |
| 純資産合計 | 117,933,311 | 39,861,365 |
| 負債純資産合計 | 118,268,344 | 39,922,889 |
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