CMAM⁄Jリートファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月16日 12:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年8月18日-平成22年8月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月17日 | 2010年8月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 39,922,889 | 34,510,144 |
| 未収入金 | － | 38,481 |
| 流動資産合計 | 39,922,889 | 34,548,625 |
| 流動資産合計 | 39,922,889 | 34,548,625 |
| 資産合計 | 39,922,889 | 34,548,625 |
| 資産合計 | 39,922,889 | 34,548,625 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 38,481 |
| 未払受託者報酬 | 6,360 | 9,503 |
| 未払委託者報酬 | 54,585 | 81,641 |
| その他未払費用 | 579 | 871 |
| 流動負債合計 | 61,524 | 130,496 |
| 流動負債合計 | 61,524 | 130,496 |
| 負債合計 | 61,524 | 130,496 |
| 負債合計 | 61,524 | 130,496 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 78,055,067 | 69,274,152 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -38,193,702 | -34,856,023 |
| 純資産合計 | 39,861,365 | 34,418,129 |
| 負債純資産合計 | 39,922,889 | 34,548,625 |
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