CMAM⁄Jリートファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月16日 | 2011年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 34,510,144 | 3,404,412 |
| 未収入金 | 38,481 | － |
| 流動資産合計 | 34,548,625 | 3,404,412 |
| 資産合計 | 34,548,625 | 3,404,412 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,481 | － |
| 未払受託者報酬 | 9,503 | 9,159 |
| 未払委託者報酬 | 81,641 | 78,717 |
| その他未払費用 | 871 | 857 |
| 流動負債合計 | 130,496 | 88,733 |
| 負債合計 | 130,496 | 88,733 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 69,274,152 | 5,963,242 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -34,856,023 | -2,647,563 |
| 純資産合計 | 34,418,129 | 3,315,679 |
| 負債純資産合計 | 34,548,625 | 3,404,412 |
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