純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は平成26年8月29日現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2014/10/21 9:04

#2 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

区 分		前期平成26年 1月21日現在	当中間計算期間末平成26年 7月21日現在
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	1,549,007,687口	1,368,387,242口
3.※2	元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は61,555,240円であります。	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は57,886,817円であります。

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/10/21 9:04

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成26年8月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は次の通りです。

	本数	純資産総額(百万円)
追加型公社債投資信託	1	2,253
追加型株式投資信託	134	1,913,043
単位型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	13	60,571
合計	148	1,975,868

2014/10/21 9:04

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		17,175,083	1.28
合計(純資産総額)		1,335,872,183	100.00

2014/10/21 9:04

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	105	105	7,741,157
当期変動額
剰余金の配当			△551,864
当期純利益			1,800,154
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,109	1,109	1,109
当期変動額合計	1,109	1,109	1,249,400
当期末残高	1,215	1,215	8,990,558

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2014/10/21 9:04

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

第29期自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

時価を把握することが極めて困難と認められるもの

(表示方法の変更)

2014/10/21 9:04

#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2014/10/21 9:04

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
負債合計		3,016,712		3,870,676
純資産の部
株主資本		8,989,342		10,950,867

2014/10/21 9:04