東京海上スーパーセレクト日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月21日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月22日-平成27年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月21日 | 2014年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 29,059 |
| コール・ローン | 45,574,948 | 34,345,762 |
| 株式 | 1,452,257,900 | 1,287,809,700 |
| 未収入金 | － | 19,030,404 |
| 未収配当金 | 1,623,000 | 769,500 |
| 未収利息 | 37 | 74 |
| 流動資産計 | 1,499,455,885 | 1,341,984,499 |
| 資産の部合計 | 1,499,455,885 | 1,341,984,499 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,180 | 20,556,492 |
| 未払受託者報酬 | 394,197 | 358,630 |
| 未払委託者報酬 | 11,352,811 | 10,328,526 |
| その他未払費用 | 236,250 | 240,426 |
| 流動負債計 | 12,003,438 | 31,484,074 |
| 負債の部合計 | 12,003,438 | 31,484,074 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,549,007,687 | 1,368,387,242 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -61,555,240 | -57,886,817 |
| （分配準備積立金） | 60,178,289 | 53,284,964 |
| 元本等合計 | 1,487,452,447 | 1,310,500,425 |
| 純資産の部合計 | 1,487,452,447 | 1,310,500,425 |
| 負債・純資産合計 | 1,499,455,885 | 1,341,984,499 |
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