東京海上スーパーセレクト日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月21日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月22日-平成28年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月21日 | 2015年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,502,456 | 18,213,457 |
| 株式 | 1,052,264,600 | 927,261,750 |
| 未収入金 | － | 21,595,664 |
| 未収配当金 | 743,570 | 829,250 |
| 未収利息 | 16 | 23 |
| 流動資産計 | 1,083,510,642 | 967,900,144 |
| 資産の部合計 | 1,083,510,642 | 967,900,144 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,744,772 | 18,771,747 |
| 未払受託者報酬 | 340,016 | 269,207 |
| 未払委託者報酬 | 9,792,403 | 7,752,930 |
| その他未払費用 | 243,000 | 237,131 |
| 流動負債計 | 12,120,191 | 27,031,015 |
| 負債の部合計 | 12,120,191 | 27,031,015 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 932,090,598 | 662,236,515 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 139,299,853 | 278,632,614 |
| （分配準備積立金） | 207,821,454 | 146,502,308 |
| 元本等合計 | 1,071,390,451 | 940,869,129 |
| 純資産の部合計 | 1,071,390,451 | 940,869,129 |
| 負債・純資産合計 | 1,083,510,642 | 967,900,144 |
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