東京海上スーパーセレクト日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月21日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年1月22日-平成29年1月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,205,303 | 35,703,711 |
| 株式 | 641,444,850 | 607,005,750 |
| 未収配当金 | 948,740 | 820,050 |
| 未収利息 | 27 | － |
| 流動資産計 | 662,598,920 | 643,529,511 |
| 資産の部合計 | 662,598,920 | 643,529,511 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,031,982 | － |
| 未払受託者報酬 | 221,272 | 175,221 |
| 未払委託者報酬 | 6,372,576 | 5,046,269 |
| 未払利息 | － | 62 |
| その他未払費用 | 199,066 | 157,714 |
| 流動負債計 | 8,824,896 | 5,379,266 |
| 負債の部合計 | 8,824,896 | 5,379,266 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 595,401,426 | 570,095,007 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,372,598 | 68,055,238 |
| （分配準備積立金） | 130,638,324 | 124,979,112 |
| 元本等合計 | 653,774,024 | 638,150,245 |
| 純資産の部合計 | 653,774,024 | 638,150,245 |
| 負債・純資産合計 | 662,598,920 | 643,529,511 |
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