有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年1月22日-平成26年1月21日)
東京海上スーパーセレクト日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [平成25年 1月21日現在] | 第7期 [平成26年 1月21日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,380,904 | 45,574,948 | |||
| 株式 | 2,197,112,500 | 1,452,257,900 | |||
| 未収入金 | 138,360,271 | - | |||
| 未収配当金 | 782,000 | 1,623,000 | |||
| 未収利息 | 27 | 37 | |||
| 流動資産合計 | 2,356,635,702 | 1,499,455,885 | |||
| 資産合計 | 2,356,635,702 | 1,499,455,885 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 139,148,672 | - | |||
| 未払解約金 | 1,216,381 | 20,180 | |||
| 未払受託者報酬 | 514,316 | 394,197 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,812,094 | 11,352,811 | |||
| その他未払費用 | 236,250 | 236,250 | |||
| 流動負債合計 | 155,927,713 | 12,003,438 | |||
| 負債合計 | 155,927,713 | 12,003,438 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,429,352,621 | ※1 1,549,007,687 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,228,644,632 | ※2 △61,555,240 | |||
| (分配準備積立金) | 83,208,969 | 60,178,289 | |||
| 元本等合計 | 2,200,707,989 | 1,487,452,447 | |||
| 純資産合計 | 2,200,707,989 | 1,487,452,447 | |||
| 負債純資産合計 | 2,356,635,702 | 1,499,455,885 | |||
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