有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月22日-平成28年1月21日)
【東京海上スーパーセレクト日本株ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [平成27年 1月21日現在] | 第9期 [平成28年 1月21日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 30,502,456 | 20,205,303 | |||
| 株式 | 1,052,264,600 | 641,444,850 | |||
| 未収配当金 | 743,570 | 948,740 | |||
| 未収利息 | 16 | 27 | |||
| 流動資産合計 | 1,083,510,642 | 662,598,920 | |||
| 資産合計 | 1,083,510,642 | 662,598,920 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,744,772 | 2,031,982 | |||
| 未払受託者報酬 | 340,016 | 221,272 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,792,403 | 6,372,576 | |||
| その他未払費用 | 243,000 | 199,066 | |||
| 流動負債合計 | 12,120,191 | 8,824,896 | |||
| 負債合計 | 12,120,191 | 8,824,896 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 932,090,598 | ※1 595,401,426 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 139,299,853 | 58,372,598 | |||
| (分配準備積立金) | 207,821,454 | 130,638,324 | |||
| 元本等合計 | 1,071,390,451 | 653,774,024 | |||
| 純資産合計 | 1,071,390,451 | 653,774,024 | |||
| 負債純資産合計 | 1,083,510,642 | 662,598,920 | |||
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