有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年1月22日-平成26年1月21日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 1期 | (平成20年 1月21日) | 5,320 | 5,320 | 0.7608 | 0.7608 |
| 2期 | (平成21年 1月21日) | 3,326 | 3,326 | 0.4754 | 0.4754 |
| 3期 | (平成22年 1月21日) | 3,480 | 3,480 | 0.6282 | 0.6282 |
| 4期 | (平成23年 1月21日) | 2,923 | 2,923 | 0.6453 | 0.6453 |
| 5期 | (平成24年 1月23日) | 2,132 | 2,132 | 0.5714 | 0.5714 |
| 6期 | (平成25年 1月21日) | 2,200 | 2,200 | 0.6417 | 0.6417 |
| 7期 | (平成26年 1月21日) | 1,487 | 1,487 | 0.9603 | 0.9603 |
| 平成25年 2月末日 | 2,329 | - | 0.6891 | - | |
| 3月末日 | 2,488 | - | 0.7449 | - | |
| 4月末日 | 2,759 | - | 0.8322 | - | |
| 5月末日 | 1,539 | - | 0.8405 | - | |
| 6月末日 | 1,533 | - | 0.8394 | - | |
| 7月末日 | 1,454 | - | 0.8380 | - | |
| 8月末日 | 1,410 | - | 0.8155 | - | |
| 9月末日 | 1,508 | - | 0.8829 | - | |
| 10月末日 | 1,504 | - | 0.8860 | - | |
| 11月末日 | 1,525 | - | 0.9267 | - | |
| 12月末日 | 1,483 | - | 0.9550 | - | |
| 平成26年 1月末日 | 1,398 | - | 0.9036 | - | |
| 2月末日 | 1,357 | - | 0.8846 | - | |
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