有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月22日-平成27年1月21日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成20年 1月21日) | 5,320 | 5,320 | 0.7608 | 0.7608 |
| 第2計算期間末 | (平成21年 1月21日) | 3,326 | 3,326 | 0.4754 | 0.4754 |
| 第3計算期間末 | (平成22年 1月21日) | 3,480 | 3,480 | 0.6282 | 0.6282 |
| 第4計算期間末 | (平成23年 1月21日) | 2,923 | 2,923 | 0.6453 | 0.6453 |
| 第5計算期間末 | (平成24年 1月23日) | 2,132 | 2,132 | 0.5714 | 0.5714 |
| 第6計算期間末 | (平成25年 1月21日) | 2,200 | 2,200 | 0.6417 | 0.6417 |
| 第7計算期間末 | (平成26年 1月21日) | 1,487 | 1,487 | 0.9603 | 0.9603 |
| 第8計算期間末 | (平成27年 1月21日) | 1,071 | 1,071 | 1.1494 | 1.1494 |
| 平成26年 2月末日 | 1,357 | - | 0.8846 | - | |
| 3月末日 | 1,365 | - | 0.8963 | - | |
| 4月末日 | 1,325 | - | 0.8719 | - | |
| 5月末日 | 1,353 | - | 0.8982 | - | |
| 6月末日 | 1,365 | - | 0.9533 | - | |
| 7月末日 | 1,357 | - | 0.9951 | - | |
| 8月末日 | 1,335 | - | 1.0054 | - | |
| 9月末日 | 1,340 | - | 1.0532 | - | |
| 10月末日 | 1,336 | - | 1.0603 | - | |
| 11月末日 | 1,179 | - | 1.1503 | - | |
| 12月末日 | 1,093 | - | 1.1613 | - | |
| 平成27年 1月末日 | 1,083 | - | 1.1716 | - | |
| 2月末日 | 1,099 | - | 1.2480 | - | |
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