有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年1月22日-平成26年1月21日)

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【提出】: 2014/04/18 9:25
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

順位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	日揮	日本	建設業	株式	21,000	4,160.00	87,360,000	3,763.00	79,023,000	5.82
2	本田技研工業	日本	輸送用機器	株式	18,000	4,129.00	74,322,000	3,647.00	65,646,000	4.83
3	アイシン精機	日本	輸送用機器	株式	17,000	4,120.00	70,040,000	3,530.00	60,010,000	4.42
4	シマノ	日本	輸送用機器	株式	6,000	9,460.22	56,761,347	9,210.00	55,260,000	4.07
5	ブリヂストン	日本	ゴム製品	株式	14,500	3,837.88	55,649,303	3,667.00	53,171,500	3.91
6	岡部	日本	金属製品	株式	37,000	1,311.90	48,540,533	1,397.00	51,689,000	3.80
7	キトー	日本	機械	株式	26,000	2,321.00	60,346,000	1,936.00	50,336,000	3.70
8	アシックス	日本	その他製品	株式	25,000	1,840.17	46,004,436	1,986.00	49,650,000	3.65
9	ディスコ	日本	機械	株式	7,000	7,310.00	51,170,000	6,850.00	47,950,000	3.53
10	富士重工業	日本	輸送用機器	株式	17,000	2,998.60	50,976,315	2,753.00	46,801,000	3.44
11	スルガ銀行	日本	銀行業	株式	25,000	1,724.03	43,100,994	1,791.00	44,775,000	3.29
12	日本農薬	日本	化学	株式	30,000	1,469.21	44,076,331	1,378.00	41,340,000	3.04
13	新日鉄住金ソリューションズ	日本	情報・通信業	株式	15,000	2,562.41	38,436,184	2,660.00	39,900,000	2.93
14	オリエンタルランド	日本	サービス業	株式	2,300	15,564.63	35,798,652	15,270.00	35,121,000	2.58
15	SCSK	日本	情報・通信業	株式	11,000	2,897.00	31,867,000	3,065.00	33,715,000	2.48
16	住友金属鉱山	日本	非鉄金属	株式	25,000	1,480.00	37,000,000	1,330.00	33,250,000	2.44
17	デンソー	日本	輸送用機器	株式	6,000	5,662.00	33,972,000	5,440.00	32,640,000	2.40
18	東海理化電機製作所	日本	輸送用機器	株式	18,000	1,991.00	35,838,000	1,809.00	32,562,000	2.39
19	三菱重工業	日本	機械	株式	52,000	715.00	37,180,000	625.00	32,500,000	2.39
20	日信工業	日本	輸送用機器	株式	16,000	2,307.00	36,912,000	1,975.00	31,600,000	2.32
21	昭和電工	日本	化学	株式	200,000	159.00	31,800,000	147.00	29,400,000	2.16
22	長谷工コーポレーション	日本	建設業	株式	45,000	848.00	38,160,000	650.00	29,250,000	2.15
23	ユナイテッドアローズ	日本	小売業	株式	8,000	3,314.48	26,515,910	3,365.00	26,920,000	1.98
24	パスコ	日本	空運業	株式	60,000	474.98	28,499,248	445.00	26,700,000	1.96
25	キーエンス	日本	電気機器	株式	600	43,790.00	26,274,000	43,670.00	26,202,000	1.93
26	セブン銀行	日本	銀行業	株式	70,000	409.00	28,630,000	372.00	26,040,000	1.91
27	東急不動産ホールディングス	日本	不動産業	株式	32,000	943.00	30,176,000	801.00	25,632,000	1.88
28	住友不動産	日本	不動産業	株式	6,000	4,960.00	29,760,000	4,093.00	24,558,000	1.80
29	クボタ	日本	機械	株式	17,000	1,811.00	30,787,000	1,423.00	24,191,000	1.78
30	THK	日本	機械	株式	10,000	2,353.00	23,530,000	2,331.00	23,310,000	1.71

b.投資有価証券の種類

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	8.47
		食料品	1.84
		化学	7.22
		医薬品	1.21
		ゴム製品	3.91
		ガラス・土石製品	1.15
		非鉄金属	2.44
		金属製品	3.80
		機械	13.56
		電気機器	2.51
		輸送用機器	24.04
		精密機器	1.71
		その他製品	3.65
		空運業	1.96
		情報・通信業	5.42
		小売業	3.91
		銀行業	5.21
		不動産業	3.69
		サービス業	2.58
合計			98.40

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開示資料

決算