有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年1月22日-平成26年1月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順 位 | 銘柄名 | 地域 | 業種 | 種類 | 株式数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 (円) | 金額(円) | 単価 (円) | 金額(円) | |||||||
| 1 | 日揮 | 日本 | 建設業 | 株式 | 21,000 | 4,160.00 | 87,360,000 | 3,763.00 | 79,023,000 | 5.82 |
| 2 | 本田技研工業 | 日本 | 輸送用機器 | 株式 | 18,000 | 4,129.00 | 74,322,000 | 3,647.00 | 65,646,000 | 4.83 |
| 3 | アイシン精機 | 日本 | 輸送用機器 | 株式 | 17,000 | 4,120.00 | 70,040,000 | 3,530.00 | 60,010,000 | 4.42 |
| 4 | シマノ | 日本 | 輸送用機器 | 株式 | 6,000 | 9,460.22 | 56,761,347 | 9,210.00 | 55,260,000 | 4.07 |
| 5 | ブリヂストン | 日本 | ゴム製品 | 株式 | 14,500 | 3,837.88 | 55,649,303 | 3,667.00 | 53,171,500 | 3.91 |
| 6 | 岡部 | 日本 | 金属製品 | 株式 | 37,000 | 1,311.90 | 48,540,533 | 1,397.00 | 51,689,000 | 3.80 |
| 7 | キトー | 日本 | 機械 | 株式 | 26,000 | 2,321.00 | 60,346,000 | 1,936.00 | 50,336,000 | 3.70 |
| 8 | アシックス | 日本 | その他製品 | 株式 | 25,000 | 1,840.17 | 46,004,436 | 1,986.00 | 49,650,000 | 3.65 |
| 9 | ディスコ | 日本 | 機械 | 株式 | 7,000 | 7,310.00 | 51,170,000 | 6,850.00 | 47,950,000 | 3.53 |
| 10 | 富士重工業 | 日本 | 輸送用機器 | 株式 | 17,000 | 2,998.60 | 50,976,315 | 2,753.00 | 46,801,000 | 3.44 |
| 11 | スルガ銀行 | 日本 | 銀行業 | 株式 | 25,000 | 1,724.03 | 43,100,994 | 1,791.00 | 44,775,000 | 3.29 |
| 12 | 日本農薬 | 日本 | 化学 | 株式 | 30,000 | 1,469.21 | 44,076,331 | 1,378.00 | 41,340,000 | 3.04 |
| 13 | 新日鉄住金ソリューションズ | 日本 | 情報・通信業 | 株式 | 15,000 | 2,562.41 | 38,436,184 | 2,660.00 | 39,900,000 | 2.93 |
| 14 | オリエンタルランド | 日本 | サービス業 | 株式 | 2,300 | 15,564.63 | 35,798,652 | 15,270.00 | 35,121,000 | 2.58 |
| 15 | SCSK | 日本 | 情報・通信業 | 株式 | 11,000 | 2,897.00 | 31,867,000 | 3,065.00 | 33,715,000 | 2.48 |
| 16 | 住友金属鉱山 | 日本 | 非鉄金属 | 株式 | 25,000 | 1,480.00 | 37,000,000 | 1,330.00 | 33,250,000 | 2.44 |
| 17 | デンソー | 日本 | 輸送用機器 | 株式 | 6,000 | 5,662.00 | 33,972,000 | 5,440.00 | 32,640,000 | 2.40 |
| 18 | 東海理化電機製作所 | 日本 | 輸送用機器 | 株式 | 18,000 | 1,991.00 | 35,838,000 | 1,809.00 | 32,562,000 | 2.39 |
| 19 | 三菱重工業 | 日本 | 機械 | 株式 | 52,000 | 715.00 | 37,180,000 | 625.00 | 32,500,000 | 2.39 |
| 20 | 日信工業 | 日本 | 輸送用機器 | 株式 | 16,000 | 2,307.00 | 36,912,000 | 1,975.00 | 31,600,000 | 2.32 |
| 21 | 昭和電工 | 日本 | 化学 | 株式 | 200,000 | 159.00 | 31,800,000 | 147.00 | 29,400,000 | 2.16 |
| 22 | 長谷工コーポレーション | 日本 | 建設業 | 株式 | 45,000 | 848.00 | 38,160,000 | 650.00 | 29,250,000 | 2.15 |
| 23 | ユナイテッドアローズ | 日本 | 小売業 | 株式 | 8,000 | 3,314.48 | 26,515,910 | 3,365.00 | 26,920,000 | 1.98 |
| 24 | パスコ | 日本 | 空運業 | 株式 | 60,000 | 474.98 | 28,499,248 | 445.00 | 26,700,000 | 1.96 |
| 25 | キーエンス | 日本 | 電気機器 | 株式 | 600 | 43,790.00 | 26,274,000 | 43,670.00 | 26,202,000 | 1.93 |
| 26 | セブン銀行 | 日本 | 銀行業 | 株式 | 70,000 | 409.00 | 28,630,000 | 372.00 | 26,040,000 | 1.91 |
| 27 | 東急不動産ホールディングス | 日本 | 不動産業 | 株式 | 32,000 | 943.00 | 30,176,000 | 801.00 | 25,632,000 | 1.88 |
| 28 | 住友不動産 | 日本 | 不動産業 | 株式 | 6,000 | 4,960.00 | 29,760,000 | 4,093.00 | 24,558,000 | 1.80 |
| 29 | クボタ | 日本 | 機械 | 株式 | 17,000 | 1,811.00 | 30,787,000 | 1,423.00 | 24,191,000 | 1.78 |
| 30 | THK | 日本 | 機械 | 株式 | 10,000 | 2,353.00 | 23,530,000 | 2,331.00 | 23,310,000 | 1.71 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 8.47 |
| 食料品 | 1.84 | ||
| 化学 | 7.22 | ||
| 医薬品 | 1.21 | ||
| ゴム製品 | 3.91 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.15 | ||
| 非鉄金属 | 2.44 | ||
| 金属製品 | 3.80 | ||
| 機械 | 13.56 | ||
| 電気機器 | 2.51 | ||
| 輸送用機器 | 24.04 | ||
| 精密機器 | 1.71 | ||
| その他製品 | 3.65 | ||
| 空運業 | 1.96 | ||
| 情報・通信業 | 5.42 | ||
| 小売業 | 3.91 | ||
| 銀行業 | 5.21 | ||
| 不動産業 | 3.69 | ||
| サービス業 | 2.58 | ||
| 合 計 | 98.40 |
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