有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月22日-平成27年1月21日)

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【提出】: 2015/04/21 9:08
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

順位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	安川電機	日本	電気機器	株式	37,000	1,471.00	54,427,000	1,670.00	61,790,000	5.61
2	スルガ銀行	日本	銀行業	株式	19,000	2,135.00	40,565,000	2,514.00	47,766,000	4.34
3	ジェイエフイーホールディングス	日本	鉄鋼	株式	15,000	2,442.50	36,637,500	2,987.50	44,812,500	4.07
4	シスメックス	日本	電気機器	株式	6,800	5,320.00	36,176,000	6,420.00	43,656,000	3.96
5	長谷工コーポレーション	日本	建設業	株式	38,000	1,020.52	38,779,997	1,115.00	42,370,000	3.85
6	住友金属鉱山	日本	非鉄金属	株式	22,000	1,744.73	38,384,100	1,888.50	41,547,000	3.77
7	カブドットコム証券	日本	証券、商品先物取引業	株式	56,000	632.29	35,408,662	734.00	41,104,000	3.73
8	東急不動産ホールディングス	日本	不動産業	株式	46,000	803.83	36,976,345	817.00	37,582,000	3.41
9	住友不動産	日本	不動産業	株式	9,000	4,161.12	37,450,132	4,111.00	36,999,000	3.36
10	清水建設	日本	建設業	株式	40,000	815.00	32,600,000	853.00	34,120,000	3.10
11	日本精工	日本	機械	株式	20,000	1,591.78	31,835,746	1,666.00	33,320,000	3.02
12	富士重工業	日本	輸送用機器	株式	8,000	4,229.10	33,832,871	4,061.00	32,488,000	2.95
13	アシックス	日本	その他製品	株式	10,000	2,841.00	28,410,000	3,130.00	31,300,000	2.84
14	鹿島建設	日本	建設業	株式	55,000	475.00	26,125,000	567.00	31,185,000	2.83
15	デンソー	日本	輸送用機器	株式	5,500	5,376.00	29,568,000	5,618.00	30,899,000	2.80
16	東ソー	日本	化学	株式	50,000	543.16	27,158,126	599.00	29,950,000	2.72
17	テルモ	日本	精密機器	株式	9,000	2,755.00	24,795,000	3,300.00	29,700,000	2.70
18	良品計画	日本	小売業	株式	1,900	13,850.00	26,315,000	15,590.00	29,621,000	2.69
19	ファンケル	日本	化学	株式	17,000	1,868.00	31,756,000	1,726.00	29,342,000	2.66
20	キッコーマン	日本	食料品	株式	8,000	3,190.00	25,520,000	3,465.00	27,720,000	2.52
21	ファナック	日本	電気機器	株式	1,200	20,085.00	24,102,000	22,945.00	27,534,000	2.50
22	牧野フライス製作所	日本	機械	株式	25,000	984.71	24,617,929	1,007.00	25,175,000	2.28
23	ミネベア	日本	電気機器	株式	13,000	1,817.00	23,621,000	1,806.00	23,478,000	2.13
24	ディスコ	日本	機械	株式	2,100	10,800.00	22,680,000	11,000.00	23,100,000	2.10
25	SCSK	日本	情報・通信業	株式	7,000	2,965.00	20,755,000	3,285.00	22,995,000	2.09
26	スクウェア・エニックス・ホールディングス	日本	情報・通信業	株式	9,000	2,511.00	22,599,000	2,447.00	22,023,000	2.00
27	いすゞ自動車	日本	輸送用機器	株式	12,000	1,540.00	18,480,000	1,737.00	20,844,000	1.89
28	DMG森精機	日本	機械	株式	12,000	1,369.00	16,428,000	1,732.00	20,784,000	1.88
29	新日鉄住金ソリューションズ	日本	情報・通信業	株式	6,000	3,090.00	18,540,000	3,350.00	20,100,000	1.82
30	ヤクルト本社	日本	食料品	株式	2,500	6,680.00	16,700,000	7,580.00	18,950,000	1.72

b.投資有価証券の種類

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	9.78
		食料品	4.51
		化学	5.54
		鉄鋼	4.07
		非鉄金属	3.77
		機械	10.09
		電気機器	17.48
		輸送用機器	12.68
		精密機器	2.70
		その他製品	3.67
		情報・通信業	5.92
		小売業	3.91
		銀行業	4.34
		証券、商品先物取引業	3.73
		不動産業	6.78
		サービス業	0.29
合計			99.33

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開示資料

決算