有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月22日-平成27年1月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順 位 | 銘柄名 | 地域 | 業種 | 種類 | 株式数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 (円) | 金額(円) | 単価 (円) | 金額(円) | |||||||
| 1 | 安川電機 | 日本 | 電気機器 | 株式 | 37,000 | 1,471.00 | 54,427,000 | 1,670.00 | 61,790,000 | 5.61 |
| 2 | スルガ銀行 | 日本 | 銀行業 | 株式 | 19,000 | 2,135.00 | 40,565,000 | 2,514.00 | 47,766,000 | 4.34 |
| 3 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 日本 | 鉄鋼 | 株式 | 15,000 | 2,442.50 | 36,637,500 | 2,987.50 | 44,812,500 | 4.07 |
| 4 | シスメックス | 日本 | 電気機器 | 株式 | 6,800 | 5,320.00 | 36,176,000 | 6,420.00 | 43,656,000 | 3.96 |
| 5 | 長谷工コーポレーション | 日本 | 建設業 | 株式 | 38,000 | 1,020.52 | 38,779,997 | 1,115.00 | 42,370,000 | 3.85 |
| 6 | 住友金属鉱山 | 日本 | 非鉄金属 | 株式 | 22,000 | 1,744.73 | 38,384,100 | 1,888.50 | 41,547,000 | 3.77 |
| 7 | カブドットコム証券 | 日本 | 証券、商品 先物取引業 | 株式 | 56,000 | 632.29 | 35,408,662 | 734.00 | 41,104,000 | 3.73 |
| 8 | 東急不動産ホールディングス | 日本 | 不動産業 | 株式 | 46,000 | 803.83 | 36,976,345 | 817.00 | 37,582,000 | 3.41 |
| 9 | 住友不動産 | 日本 | 不動産業 | 株式 | 9,000 | 4,161.12 | 37,450,132 | 4,111.00 | 36,999,000 | 3.36 |
| 10 | 清水建設 | 日本 | 建設業 | 株式 | 40,000 | 815.00 | 32,600,000 | 853.00 | 34,120,000 | 3.10 |
| 11 | 日本精工 | 日本 | 機械 | 株式 | 20,000 | 1,591.78 | 31,835,746 | 1,666.00 | 33,320,000 | 3.02 |
| 12 | 富士重工業 | 日本 | 輸送用機器 | 株式 | 8,000 | 4,229.10 | 33,832,871 | 4,061.00 | 32,488,000 | 2.95 |
| 13 | アシックス | 日本 | その他製品 | 株式 | 10,000 | 2,841.00 | 28,410,000 | 3,130.00 | 31,300,000 | 2.84 |
| 14 | 鹿島建設 | 日本 | 建設業 | 株式 | 55,000 | 475.00 | 26,125,000 | 567.00 | 31,185,000 | 2.83 |
| 15 | デンソー | 日本 | 輸送用機器 | 株式 | 5,500 | 5,376.00 | 29,568,000 | 5,618.00 | 30,899,000 | 2.80 |
| 16 | 東ソー | 日本 | 化学 | 株式 | 50,000 | 543.16 | 27,158,126 | 599.00 | 29,950,000 | 2.72 |
| 17 | テルモ | 日本 | 精密機器 | 株式 | 9,000 | 2,755.00 | 24,795,000 | 3,300.00 | 29,700,000 | 2.70 |
| 18 | 良品計画 | 日本 | 小売業 | 株式 | 1,900 | 13,850.00 | 26,315,000 | 15,590.00 | 29,621,000 | 2.69 |
| 19 | ファンケル | 日本 | 化学 | 株式 | 17,000 | 1,868.00 | 31,756,000 | 1,726.00 | 29,342,000 | 2.66 |
| 20 | キッコーマン | 日本 | 食料品 | 株式 | 8,000 | 3,190.00 | 25,520,000 | 3,465.00 | 27,720,000 | 2.52 |
| 21 | ファナック | 日本 | 電気機器 | 株式 | 1,200 | 20,085.00 | 24,102,000 | 22,945.00 | 27,534,000 | 2.50 |
| 22 | 牧野フライス製作所 | 日本 | 機械 | 株式 | 25,000 | 984.71 | 24,617,929 | 1,007.00 | 25,175,000 | 2.28 |
| 23 | ミネベア | 日本 | 電気機器 | 株式 | 13,000 | 1,817.00 | 23,621,000 | 1,806.00 | 23,478,000 | 2.13 |
| 24 | ディスコ | 日本 | 機械 | 株式 | 2,100 | 10,800.00 | 22,680,000 | 11,000.00 | 23,100,000 | 2.10 |
| 25 | SCSK | 日本 | 情報・ 通信業 | 株式 | 7,000 | 2,965.00 | 20,755,000 | 3,285.00 | 22,995,000 | 2.09 |
| 26 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 日本 | 情報・ 通信業 | 株式 | 9,000 | 2,511.00 | 22,599,000 | 2,447.00 | 22,023,000 | 2.00 |
| 27 | いすゞ自動車 | 日本 | 輸送用機器 | 株式 | 12,000 | 1,540.00 | 18,480,000 | 1,737.00 | 20,844,000 | 1.89 |
| 28 | DMG森精機 | 日本 | 機械 | 株式 | 12,000 | 1,369.00 | 16,428,000 | 1,732.00 | 20,784,000 | 1.88 |
| 29 | 新日鉄住金ソリューションズ | 日本 | 情報・ 通信業 | 株式 | 6,000 | 3,090.00 | 18,540,000 | 3,350.00 | 20,100,000 | 1.82 |
| 30 | ヤクルト本社 | 日本 | 食料品 | 株式 | 2,500 | 6,680.00 | 16,700,000 | 7,580.00 | 18,950,000 | 1.72 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 9.78 |
| 食料品 | 4.51 | ||
| 化学 | 5.54 | ||
| 鉄鋼 | 4.07 | ||
| 非鉄金属 | 3.77 | ||
| 機械 | 10.09 | ||
| 電気機器 | 17.48 | ||
| 輸送用機器 | 12.68 | ||
| 精密機器 | 2.70 | ||
| その他製品 | 3.67 | ||
| 情報・通信業 | 5.92 | ||
| 小売業 | 3.91 | ||
| 銀行業 | 4.34 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 3.73 | ||
| 不動産業 | 6.78 | ||
| サービス業 | 0.29 | ||
| 合 計 | 99.33 |
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