日本物価連動国債ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月26日 | 2013年10月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 253,966,434 | 234,670,478 |
| 未収入金 | 422,337 | 364,012 |
| 流動資産合計 | 254,388,771 | 235,034,490 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 254,388,771 | 235,034,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 57,291 | 49,378 |
| 未払委託者報酬 | 300,688 | 259,171 |
| その他未払費用 | 64,358 | 55,463 |
| 流動負債合計 | 422,337 | 364,012 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 422,337 | 364,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 225,558,724 | 201,857,954 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 28,407,710 | 32,812,524 |
| （分配準備積立金） | 29,283,133 | 33,583,140 |
| 元本等合計 | 253,966,434 | 234,670,478 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 253,966,434 | 234,670,478 |
| 負債純資産合計 | 254,388,771 | 235,034,490 |
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