日本物価連動国債ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月26日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月28日 | 2014年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 234,670,478 | 241,959,232 |
| 未収入金 | 364,012 | 386,509 |
| 流動資産計 | 235,034,490 | 242,345,741 |
| 資産の部合計 | 235,034,490 | 242,345,741 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 49,378 | 52,427 |
| 未払委託者報酬 | 259,171 | 275,187 |
| その他未払費用 | 55,463 | 58,895 |
| 流動負債計 | 364,012 | 386,509 |
| 負債の部合計 | 364,012 | 386,509 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 201,857,954 | 201,857,954 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,812,524 | 40,101,278 |
| （分配準備積立金） | 33,583,140 | 40,871,894 |
| 元本等合計 | 234,670,478 | 241,959,232 |
| 純資産の部合計 | 234,670,478 | 241,959,232 |
| 負債・純資産合計 | 235,034,490 | 242,345,741 |
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