BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月10日 | 2011年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,673,226 | 29,049,832 |
| 親投資信託受益証券 | 6,521,470,921 | 5,594,686,532 |
| 未収入金 | 7,309,827 | 21,576,424 |
| 未収利息 | 42 | 39 |
| 流動資産合計 | 6,559,454,016 | 5,645,312,827 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,559,454,016 | 5,645,312,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,544,370 | 20,547,281 |
| 未払解約金 | 7,309,826 | 21,576,424 |
| 未払受託者報酬 | 453,797 | 421,244 |
| 未払委託者報酬 | 8,622,104 | 8,003,590 |
| その他未払費用 | 87,500 | 87,500 |
| 流動負債合計 | 65,017,597 | 50,636,039 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 65,017,597 | 50,636,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,181,456,697 | 13,698,187,601 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,687,020,278 | -8,103,510,813 |
| （分配準備積立金） | 85,503,730 | 52,894,803 |
| 元本等合計 | 6,494,436,419 | 5,594,676,788 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,494,436,419 | 5,594,676,788 |
| 負債純資産合計 | 6,559,454,016 | 5,645,312,827 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
