BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月10日 | 2011年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,049,832 | 29,057,078 |
| 親投資信託受益証券 | 5,594,686,532 | 3,650,047,247 |
| 未収入金 | 21,576,424 | 14,670,486 |
| 未収利息 | 39 | 39 |
| 流動資産合計 | 5,645,312,827 | 3,693,774,850 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,645,312,827 | 3,693,774,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,547,281 | 16,480,239 |
| 未払解約金 | 21,576,424 | 14,670,486 |
| 未払受託者報酬 | 421,244 | 267,034 |
| 未払委託者報酬 | 8,003,590 | 5,073,641 |
| その他未払費用 | 87,500 | 87,500 |
| 流動負債合計 | 50,636,039 | 36,578,900 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 50,636,039 | 36,578,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,698,187,601 | 10,986,826,466 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,103,510,813 | -7,329,630,516 |
| （分配準備積立金） | 52,894,803 | － |
| 元本等合計 | 5,594,676,788 | 3,657,195,950 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,594,676,788 | 3,657,195,950 |
| 負債純資産合計 | 5,645,312,827 | 3,693,774,850 |
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