剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 平成25年 6月11日至 平成25年12月10日	当特定期間自 平成25年12月11日至 平成26年 6月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		8,108,855	12,173,966
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,479,456,257	△3,080,637,764
剰余金増加額又は欠損金減少額		536,232,310	722,737,346
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	536,232,310	722,737,346
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		529,118,083	279,017,062
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	529,118,083	279,017,062
分配金		*239,039,710	*238,274,838
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,080,637,764	△2,408,762,743

2014/09/10 10:28

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/09/10 10:28