剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 平成26年6月11日至 平成26年12月10日	当特定期間自 平成26年12月11日至 平成27年6月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		4,144,092	3,677,054
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,408,762,743	△2,176,243,585
剰余金増加額又は欠損金減少額		328,773,925	319,692,224
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	328,773,925	319,692,224
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		76,135,755	48,162,754
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	76,135,755	48,162,754
分配金		※233,103,191	※229,472,393
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,176,243,585	△1,694,815,241

2015/09/10 9:21

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/09/10 9:21

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成26年12月10日現在)	(平成27年6月10日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本	※1,※2	3,654,755,357	3,156,564,217
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※3	△40,891,159	263,769,083

(注)親投資信託の計算期間は、原則として毎年2月1日から翌年1月31日までであります。
(2)注記表

2015/09/10 9:21