BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月10日 | 2015年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,428,631 | 43,574,885 |
| 親投資信託受益証券 | 3,094,188,896 | 2,932,541,488 |
| 未収入金 | － | 32,000,000 |
| 未収利息 | 20 | 11 |
| 流動資産計 | 3,170,617,547 | 3,008,116,384 |
| 資産の部合計 | 3,170,617,547 | 3,008,116,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,330,301 | 4,663,301 |
| 未払解約金 | 6,663,113 | 30,592,053 |
| 未払受託者報酬 | 224,959 | 215,528 |
| 未払委託者報酬 | 4,274,257 | 4,095,027 |
| その他未払費用 | 67,480 | 64,649 |
| 流動負債計 | 16,560,110 | 39,630,558 |
| 負債の部合計 | 16,560,110 | 39,630,558 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,330,301,022 | 4,663,301,067 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,176,243,585 | -1,694,815,241 |
| （分配準備積立金） | 59,799,095 | 83,937,979 |
| 元本等合計 | 3,154,057,437 | 2,968,485,826 |
| 純資産の部合計 | 3,154,057,437 | 2,968,485,826 |
| 負債・純資産合計 | 3,170,617,547 | 3,008,116,384 |
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