BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月10日 | 2015年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,574,885 | 32,758,521 |
| 親投資信託受益証券 | 2,932,541,488 | 2,297,412,952 |
| 未収入金 | 32,000,000 | － |
| 未収利息 | 11 | 8 |
| 流動資産計 | 3,008,116,384 | 2,330,171,481 |
| 資産の部合計 | 3,008,116,384 | 2,330,171,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,663,301 | 4,165,876 |
| 未払解約金 | 30,592,053 | 5,851,300 |
| 未払受託者報酬 | 215,528 | 170,907 |
| 未払委託者報酬 | 4,095,027 | 3,247,228 |
| その他未払費用 | 64,649 | 51,261 |
| 流動負債計 | 39,630,558 | 13,486,572 |
| 負債の部合計 | 39,630,558 | 13,486,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,663,301,067 | 4,165,876,268 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,694,815,241 | -1,849,191,359 |
| （分配準備積立金） | 83,937,979 | 69,804,882 |
| 元本等合計 | 2,968,485,826 | 2,316,684,909 |
| 純資産の部合計 | 2,968,485,826 | 2,316,684,909 |
| 負債・純資産合計 | 3,008,116,384 | 2,330,171,481 |
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