BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月10日 | 2016年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,758,521 | 24,666,403 |
| 親投資信託受益証券 | 2,297,412,952 | 1,831,652,185 |
| 未収利息 | 8 | － |
| 流動資産計 | 2,330,171,481 | 1,856,318,588 |
| 資産の部合計 | 2,330,171,481 | 1,856,318,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,165,876 | 3,870,764 |
| 未払解約金 | 5,851,300 | 845,629 |
| 未払受託者報酬 | 170,907 | 138,569 |
| 未払委託者報酬 | 3,247,228 | 2,632,856 |
| 未払利息 | － | 67 |
| その他未払費用 | 51,261 | 41,562 |
| 流動負債計 | 13,486,572 | 7,529,447 |
| 負債の部合計 | 13,486,572 | 7,529,447 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,165,876,268 | 3,870,764,752 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,849,191,359 | -2,021,975,611 |
| （分配準備積立金） | 69,804,882 | 90,617,329 |
| 元本等合計 | 2,316,684,909 | 1,848,789,141 |
| 純資産の部合計 | 2,316,684,909 | 1,848,789,141 |
| 負債・純資産合計 | 2,330,171,481 | 1,856,318,588 |
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