BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月10日 | 2016年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,666,403 | 23,615,086 |
| 親投資信託受益証券 | 1,831,652,185 | 1,772,309,853 |
| 未収入金 | － | 3,000,000 |
| 流動資産計 | 1,856,318,588 | 1,798,924,939 |
| 資産の部合計 | 1,856,318,588 | 1,798,924,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,870,764 | 3,596,207 |
| 未払解約金 | 845,629 | 2,094,471 |
| 未払受託者報酬 | 138,569 | 128,345 |
| 未払委託者報酬 | 2,632,856 | 2,438,532 |
| 未払利息 | 67 | 61 |
| その他未払費用 | 41,562 | 38,491 |
| 流動負債計 | 7,529,447 | 8,296,107 |
| 負債の部合計 | 7,529,447 | 8,296,107 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,870,764,752 | 3,596,207,138 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,021,975,611 | -1,805,578,306 |
| （分配準備積立金） | 90,617,329 | 71,232,583 |
| 元本等合計 | 1,848,789,141 | 1,790,628,832 |
| 純資産の部合計 | 1,848,789,141 | 1,790,628,832 |
| 負債・純資産合計 | 1,856,318,588 | 1,798,924,939 |
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