BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月12日 | 2017年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,615,086 | 16,838,529 |
| 親投資信託受益証券 | 1,772,309,853 | 1,813,589,827 |
| 未収入金 | 3,000,000 | 8,000,000 |
| 流動資産計 | 1,798,924,939 | 1,838,428,356 |
| 資産の部合計 | 1,798,924,939 | 1,838,428,356 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,596,207 | 3,387,586 |
| 未払解約金 | 2,094,471 | 39,999 |
| 未払受託者報酬 | 128,345 | 146,682 |
| 未払委託者報酬 | 2,438,532 | 2,786,941 |
| 未払利息 | 61 | 43 |
| その他未払費用 | 38,491 | 43,993 |
| 流動負債計 | 8,296,107 | 6,405,244 |
| 負債の部合計 | 8,296,107 | 6,405,244 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,596,207,138 | 3,387,586,596 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,805,578,306 | -1,555,563,484 |
| （分配準備積立金） | 71,232,583 | 91,138,605 |
| 元本等合計 | 1,790,628,832 | 1,832,023,112 |
| 純資産の部合計 | 1,790,628,832 | 1,832,023,112 |
| 負債・純資産合計 | 1,798,924,939 | 1,838,428,356 |
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