剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 平成27年 6月11日至 平成27年12月10日	当特定期間自 平成27年12月11日至 平成28年 6月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△4,558,797	1,882,529
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,694,815,241	△1,849,191,359
剰余金増加額又は欠損金減少額		215,948,816	166,150,561
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	215,948,816	166,150,561
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		17,746,785	16,796,676
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,746,785	16,796,676
分配金		*226,127,763	*223,928,277
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,849,191,359	△2,021,975,611

2016/09/09 9:44

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/09/09 9:44

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	*1,*2 2,808,924,011	*1,*2 2,575,734,289
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	*3 △101,894,765	*3 △402,912,119

(注)親投資信託の計算期間は、原則として毎年2月1日から翌年1月31日までであります。
(2)注記表

2016/09/09 9:44