BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月11日 | 2018年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,187,911 | 18,749,143 |
| 親投資信託受益証券 | 1,502,666,189 | 1,357,075,775 |
| 流動資産計 | 1,522,854,100 | 1,375,824,918 |
| 資産の部合計 | 1,522,854,100 | 1,375,824,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,970,497 | 2,859,857 |
| 未払解約金 | 1,285,850 | 259,352 |
| 未払受託者報酬 | 118,863 | 94,064 |
| 未払委託者報酬 | 2,258,447 | 1,787,210 |
| 未払利息 | 52 | 48 |
| その他未払費用 | 35,649 | 28,208 |
| 流動負債計 | 6,669,358 | 5,028,739 |
| 負債の部合計 | 6,669,358 | 5,028,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,970,497,323 | 2,859,857,337 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,454,312,581 | -1,489,061,158 |
| （分配準備積立金） | 86,831,762 | 71,542,529 |
| 元本等合計 | 1,516,184,742 | 1,370,796,179 |
| 純資産の部合計 | 1,516,184,742 | 1,370,796,179 |
| 負債・純資産合計 | 1,522,854,100 | 1,375,824,918 |
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