BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月10日 | 2019年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,749,143 | 19,963,102 |
| 親投資信託受益証券 | 1,357,075,775 | 1,308,617,165 |
| 流動資産計 | 1,375,824,918 | 1,328,580,267 |
| 資産の部合計 | 1,375,824,918 | 1,328,580,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,859,857 | 2,714,315 |
| 未払解約金 | 259,352 | 321,684 |
| 未払受託者報酬 | 94,064 | 96,306 |
| 未払委託者報酬 | 1,787,210 | 1,829,801 |
| 未払利息 | 48 | 51 |
| その他未払費用 | 28,208 | 28,882 |
| 流動負債計 | 5,028,739 | 4,991,039 |
| 負債の部合計 | 5,028,739 | 4,991,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,859,857,337 | 2,714,315,948 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,489,061,158 | -1,390,726,720 |
| （分配準備積立金） | 71,542,529 | 83,783,309 |
| 元本等合計 | 1,370,796,179 | 1,323,589,228 |
| 純資産の部合計 | 1,370,796,179 | 1,323,589,228 |
| 負債・純資産合計 | 1,375,824,918 | 1,328,580,267 |
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