剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前特定期間自 2018年12月11日至 2019年 6月10日	当特定期間自 2019年 6月11日至 2019年12月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,037,063	941,039
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,489,061,158	△1,390,726,720
剰余金増加額又は欠損金減少額	82,207,672	103,962,130
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	82,207,672	103,962,130
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,925,098	5,207,759
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,925,098	5,207,759
分配金	16,628,812	15,582,676
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,390,726,720	△1,268,049,459

2020/03/09 9:03

#2 注記表（連結）

2020/03/09 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 6月10日現在	2019年12月10日現在
元本	1,343,411,524	1,219,991,121
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△34,766,521	19,259,031

注記表

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