剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前特定期間自 2019年12月11日至 2020年 6月10日	当特定期間自 2020年 6月11日至 2020年12月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,092,710	△1,100,539
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,268,049,459	△1,258,954,083
剰余金増加額又は欠損金減少額	97,449,022	72,343,860
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	97,449,022	72,343,860
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,381,724	9,881,006
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,381,724	9,881,006
分配金	14,412,685	13,765,558
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,258,954,083	△1,148,200,561

2021/03/10 9:01

#2 注記表（連結）

2021/03/10 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 6月10日現在	2020年12月10日現在
元本	1,121,688,957	1,045,386,081
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△26,101,052	45,785,942

注記表

2021/03/10 9:01