BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2021年9月10日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年6月11日至 2020年12月10日	自 2020年12月11日至 2021年6月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	70,620,387	223,491,614
営業収益合計	70,620,387	223,491,614
営業費用
支払利息	4,874	5,369
受託者報酬	475,855	507,451
委託者報酬	9,041,281	9,641,420
その他費用	142,690	152,174
営業費用合計	9,664,700	10,306,414
営業利益又は営業損失（△）	60,955,687	213,185,200
経常利益又は経常損失（△）	60,955,687	213,185,200
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	60,955,687	213,185,200
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-1,100,539	882,563
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,148,200,561	-906,717,925
剰余金増加額又は欠損金減少額	72,343,860	67,690,809
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	72,343,860	67,690,809
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,881,006	25,356,652
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,881,006	25,356,652
分配金	13,765,558	13,154,158