BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2022年3月10日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年12月11日至 2021年6月10日	自 2021年6月11日至 2021年12月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	223,491,614	48,631,766
営業収益合計	223,491,614	48,631,766
営業費用
支払利息	5,369	8,128
受託者報酬	507,451	541,186
委託者報酬	9,641,420	10,282,471
その他費用	152,174	162,296
営業費用合計	10,306,414	10,994,081
営業利益又は営業損失（△）	213,185,200	37,637,685
経常利益又は経常損失（△）	213,185,200	37,637,685
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	213,185,200	37,637,685
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	882,563	50,212
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-906,717,925	-837,380,053
剰余金増加額又は欠損金減少額	67,690,809	78,310,516
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	67,690,809	78,310,516
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	25,356,652	33,977,291
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,356,652	33,977,291
分配金	13,154,158	12,582,826