剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前特定期間自 2020年12月11日至 2021年 6月10日	当特定期間自 2021年 6月11日至 2021年12月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	882,563	50,212
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,148,200,561	△906,717,925
剰余金増加額又は欠損金減少額	67,690,809	78,310,516
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	67,690,809	78,310,516
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	25,356,652	33,977,291
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,356,652	33,977,291
分配金	13,154,158	12,582,826
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△906,717,925	△837,380,053

2022/03/10 9:03

#2 注記表（連結）

2022/03/10 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 6月10日現在	2021年12月10日現在
元本	978,331,574	912,282,701
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	260,299,568	290,001,187

注記表

2022/03/10 9:03