剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2021年12月10日
- -8億3738万
- 2022年6月10日
- -7億7487万
個別
- 2021年6月10日
- -9億671万
- 2021年12月10日
- -8億3738万
- 2022年6月10日
- -7億7487万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2022/09/09 9:14
前特定期間自 2021年 6月11日至 2021年12月10日 当特定期間自 2021年12月11日至 2022年 6月10日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 50,212 1,136,972 期首剰余金又は期首欠損金(△) △906,717,925 △837,380,053 剰余金増加額又は欠損金減少額 78,310,516 39,662,867 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 78,310,516 39,662,867 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 33,977,291 16,669,611 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 33,977,291 16,669,611 分配金 12,582,826 12,142,472 期末剰余金又は期末欠損金(△) △837,380,053 △774,878,506 - #2 注記表（連結）
- 2022/09/09 9:14
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/09/09 9:14
注記表2021年12月10日現在 2022年 6月10日現在 元本 912,282,701 877,792,708 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 290,001,187 343,057,157
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