有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)

【提出】: 2022/09/09 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

前特定期間末 2021年 12月10日現在	当特定期間末 2022年6月10日現在
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

期別		前特定期間末 2021年12月10日現在	当特定期間末 2022年 6月10日現在
1.	期首元本額	2,159,378,198円	2,055,133,095円
	期中追加設定元本額	81,948,180円	41,266,754円
	期中一部解約元本額	186,193,283円	94,510,644円
2.	特定期間の末日における受益権の総数	2,055,133,095口	2,001,889,205口
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	837,380,053円	774,878,506円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前特定期間自 2021年 6月11日至 2021年12月10日				当特定期間自 2021年12月11日至 2022年 6月10日
1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として当ファンドが投資する親投資信託受益証券の投資割合に応じた純資産総額に対して以下の率を乗じて得た金額を支弁しております。			1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として当ファンドが投資する親投資信託受益証券の投資割合に応じた純資産総額に対して以下の率を乗じて得た金額を支弁しております。
			年1万分の38				同左
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2021年 6月11日 2021年 7月12日				2021年12月11日 2022年 1月11日
	費用控除後の配当等収益額	A	117,708円		費用控除後の配当等収益額	A	691,145円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	20,118,701円		収益調整金額	C	20,794,942円
	分配準備積立金額	D	48,328,639円		分配準備積立金額	D	36,604,083円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	68,565,048円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,090,170円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,124,977,652口		当ファンドの期末残存口数	F	2,046,326,872口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	322円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	283円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,124,977円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,046,326円
	2021年 7月13日 2021年 8月10日				2022年 1月12日 2022年 2月10日
	費用控除後の配当等収益額	A	938,570円		費用控除後の配当等収益額	A	259,883円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	20,123,216円		収益調整金額	C	20,880,010円
	分配準備積立金額	D	46,128,184円		分配準備積立金額	D	34,967,791円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	67,189,970円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,107,684円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,118,611,231口		当ファンドの期末残存口数	F	2,038,512,112口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	317円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	275円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,118,611円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,038,512円
	2021年 8月11日 2021年 9月10日				2022年 2月11日 2022年 3月10日
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	331,623円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	21,055,621円		収益調整金額	C	20,911,831円
	分配準備積立金額	D	44,269,201円		分配準備積立金額	D	33,063,296円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	65,324,822円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	54,306,750円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,125,714,213口		当ファンドの期末残存口数	F	2,034,540,498口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	307円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	266円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,125,714円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,034,540円
	2021年 9月11日 2021年10月11日				2022年 3月11日 2022年 4月11日
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	3,558,330円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	20,877,296円		収益調整金額	C	20,835,469円
	分配準備積立金額	D	41,409,560円		分配準備積立金額	D	30,909,031円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	62,286,856円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	55,302,830円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,093,528,688口		当ファンドの期末残存口数	F	2,012,990,071口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	297円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	274円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,093,528円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,012,990円
	2021年10月12日 2021年11月10日				2022年 4月12日 2022年 5月10日
	費用控除後の配当等収益額	A	1,638,500円		費用控除後の配当等収益額	A	8,693,762円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	20,706,624円		収益調整金額	C	20,867,889円
	分配準備積立金額	D	38,685,746円		分配準備積立金額	D	32,314,676円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	61,030,870円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	61,876,327円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,064,863,074口		当ファンドの期末残存口数	F	2,008,215,472口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	295円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	308円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,064,863円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,008,215円
	2021年11月11日 2021年12月10日				2022年 5月11日 2022年 6月10日
	費用控除後の配当等収益額	A	978,246円		費用控除後の配当等収益額	A	8,308,249円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	20,717,864円		収益調整金額	C	20,907,013円
	分配準備積立金額	D	37,992,402円		分配準備積立金額	D	38,789,040円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	59,688,512円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	68,004,302円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,055,133,095口		当ファンドの期末残存口数	F	2,001,889,205口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	290円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	339円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,055,133円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,001,889円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別項目	前特定期間自 2021年 6月11日至 2021年12月10日	当特定期間自 2021年12月11日至 2022年 6月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対する投資を行っております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが親投資信託受益証券を通じて実質的に保有する金融商品の種類は、有価証券(株式、投資証券)、デリバティブ取引(為替予約取引)、金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、金融商品に係るリスク全般について複数の部署及び会議体において組織的に管理を行っております。これら金融商品に係るリスクについては、運用委員会により定期的に検証を行い、その結果に基づき関連所轄部門に対する是正勧告を行っております。また、運用部門においては、運用管理の一環として、個別銘柄のチェックやポートフォリオのモニタリングを行っております。さらに、フロント・オフィスとバック・オフィスが分離されていることに加えて、独立したリスク管理部門及び法務・コンプライアンス部によるリスク管理体制が敷かれています。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

期別項目	前特定期間末 2021年12月10日現在	当特定期間末 2022年 6月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
	デリバティブ取引等	デリバティブ取引等
	該当事項はありません。	同左
	上記以外の金融商品	上記以外の金融商品
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務については、短期間で決済されることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)

前特定期間末(2021年12月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	△33,936,918
合計	△33,936,918

当特定期間末(2022年 6月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	83,829,204
合計	83,829,204

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

前特定期間末 2021年12月10日現在		当特定期間末 2022年 6月10日現在
1口当たり純資産額	0.5925円	1口当たり純資産額	0.6129円
(1万口当たり純資産額)	(5,925円)	(1万口当たり純資産額)	(6,129円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)

開示資料

決算