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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/06/11-2022/12/12)

【提出】: 2023/03/10 9:06
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	特定期間末日の取扱い 2022年12月10日及びその翌日が休日のため、当特定期間末日を2022年12月12日としております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

前特定期間末 2022年 6月10日現在	当特定期間末 2022年12月12日現在
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

期別		前特定期間末 2022年 6月10日現在	当特定期間末 2022年12月12日現在
1.	期首元本額	2,055,133,095円	2,001,889,205円
	期中追加設定元本額	41,266,754円	54,045,485円
	期中一部解約元本額	94,510,644円	157,157,711円
2.	特定期間の末日における受益権の総数	2,001,889,205口	1,898,776,979口
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	774,878,506円	712,745,787円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前特定期間自 2021年12月11日至 2022年 6月10日				当特定期間自 2022年 6月11日至 2022年12月12日
1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として当ファンドが投資する親投資信託受益証券の投資割合に応じた純資産総額に対して以下の率を乗じて得た金額を支弁しております。			1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として当ファンドが投資する親投資信託受益証券の投資割合に応じた純資産総額に対して以下の率を乗じて得た金額を支弁しております。
			年1万分の38				同左
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2021年12月11日 2022年 1月11日				2022年 6月11日 2022年 7月11日
	費用控除後の配当等収益額	A	691,145円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	20,794,942円		収益調整金額	C	21,162,190円
	分配準備積立金額	D	36,604,083円		分配準備積立金額	D	44,882,344円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,090,170円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	66,044,534円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,046,326,872口		当ファンドの期末残存口数	F	2,002,696,220口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	283円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	329円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,046,326円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,002,696円
	2022年 1月12日 2022年 2月10日				2022年 7月12日 2022年 8月10日
	費用控除後の配当等収益額	A	259,883円		費用控除後の配当等収益額	A	929,046円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	20,880,010円		収益調整金額	C	21,066,505円
	分配準備積立金額	D	34,967,791円		分配準備積立金額	D	42,301,964円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,107,684円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	64,297,515円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,038,512,112口		当ファンドの期末残存口数	F	1,980,986,065口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	275円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	324円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,038,512円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,980,986円
	2022年 2月11日 2022年 3月10日				2022年 8月11日 2022年 9月12日
	費用控除後の配当等収益額	A	331,623円		費用控除後の配当等収益額	A	1,311,827円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	20,911,831円		収益調整金額	C	20,751,887円
	分配準備積立金額	D	33,063,296円		分配準備積立金額	D	40,272,907円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	54,306,750円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	62,336,621円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,034,540,498口		当ファンドの期末残存口数	F	1,938,085,468口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	266円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	321円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,034,540円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,938,085円
	2022年 3月11日 2022年 4月11日				2022年 9月13日 2022年10月11日
	費用控除後の配当等収益額	A	3,558,330円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	20,835,469円		収益調整金額	C	20,730,331円
	分配準備積立金額	D	30,909,031円		分配準備積立金額	D	39,220,374円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	55,302,830円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	59,950,705円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,012,990,071口		当ファンドの期末残存口数	F	1,922,961,381口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	274円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	311円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,012,990円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,922,961円
	2022年 4月12日 2022年 5月10日				2022年10月12日 2022年11月10日
	費用控除後の配当等収益額	A	8,693,762円		費用控除後の配当等収益額	A	664,643円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	20,867,889円		収益調整金額	C	20,784,231円
	分配準備積立金額	D	32,314,676円		分配準備積立金額	D	37,009,827円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	61,876,327円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,458,701円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,008,215,472口		当ファンドの期末残存口数	F	1,914,923,327口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	308円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	305円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,008,215円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,914,923円
	2022年 5月11日 2022年 6月10日				2022年11月11日 2022年12月12日
	費用控除後の配当等収益額	A	8,308,249円		費用控除後の配当等収益額	A	2,725,377円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	20,907,013円		収益調整金額	C	20,927,299円
	分配準備積立金額	D	38,789,040円		分配準備積立金額	D	35,182,622円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	68,004,302円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,835,298円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,001,889,205口		当ファンドの期末残存口数	F	1,898,776,979口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	339円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	309円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,001,889円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,898,776円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別項目	前特定期間自 2021年12月11日至 2022年 6月10日	当特定期間自 2022年 6月11日至 2022年12月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対する投資を行っております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが親投資信託受益証券を通じて実質的に保有する金融商品の種類は、有価証券(株式、投資証券)、デリバティブ取引(為替予約取引)、金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、金融商品に係るリスク全般について複数の部署及び会議体において組織的に管理を行っております。これら金融商品に係るリスクについては、運用委員会により定期的に検証を行い、その結果に基づき関連所轄部門に対する是正勧告を行っております。また、運用部門においては、運用管理の一環として、個別銘柄のチェックやポートフォリオのモニタリングを行っております。さらに、フロント・オフィスとバック・オフィスが分離されていることに加えて、独立したリスク管理部門及び法務・コンプライアンス部によるリスク管理体制が敷かれています。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

期別項目	前特定期間末 2022年 6月10日現在	当特定期間末 2022年12月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
	デリバティブ取引等	デリバティブ取引等
	該当事項はありません。	同左
	上記以外の金融商品	上記以外の金融商品
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務については、短期間で決済されることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)

前特定期間末(2022年 6月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	83,829,204
合計	83,829,204

当特定期間末(2022年12月12日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	21,673,809
合計	21,673,809

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

前特定期間末 2022年 6月10日現在		当特定期間末 2022年12月12日現在
1口当たり純資産額	0.6129円	1口当たり純資産額	0.6246円
(1万口当たり純資産額)	(6,129円)	(1万口当たり純資産額)	(6,246円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/06/11-2022/12/12)

開示資料

決算