有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/12/13-2023/06/12)

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【提出】: 2023/09/12 9:08
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	特定期間末日の取扱い 2023年 6月10日が休日のため、当特定期間末日を2023年 6月12日としております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

前特定期間末 2022年 12月12日現在	当特定期間末 2023年6月12日現在
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

期別		前特定期間末 2022年12月12日現在	当特定期間末 2023年 6月12日現在
1.	期首元本額	2,001,889,205円	1,898,776,979円
	期中追加設定元本額	54,045,485円	107,874,538円
	期中一部解約元本額	157,157,711円	220,524,605円
2.	特定期間の末日における受益権の総数	1,898,776,979口	1,786,126,912口
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	712,745,787円	555,237,672円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前特定期間自 2022年 6月11日至 2022年12月12日				当特定期間自 2022年12月13日至 2023年 6月12日
1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として当ファンドが投資する親投資信託受益証券の投資割合に応じた純資産総額に対して以下の率を乗じて得た金額を支弁しております。			1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として当ファンドが投資する親投資信託受益証券の投資割合に応じた純資産総額に対して以下の率を乗じて得た金額を支弁しております。
			年1万分の38				同左
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2022年 6月11日 2022年 7月11日				2022年12月13日 2023年 1月10日
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	486,332円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	21,162,190円		収益調整金額	C	20,627,339円
	分配準備積立金額	D	44,882,344円		分配準備積立金額	D	35,049,556円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	66,044,534円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,163,227円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,002,696,220口		当ファンドの期末残存口数	F	1,854,822,535口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	329円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	302円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,002,696円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,854,822円
	2022年 7月12日 2022年 8月10日				2023年 1月11日 2023年 2月10日
	費用控除後の配当等収益額	A	929,046円		費用控除後の配当等収益額	A	968,115円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	21,066,505円		収益調整金額	C	20,212,440円
	分配準備積立金額	D	42,301,964円		分配準備積立金額	D	32,340,093円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	64,297,515円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	53,520,648円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,980,986,065口		当ファンドの期末残存口数	F	1,791,589,342口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	324円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	298円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,980,986円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,791,589円
	2022年 8月11日 2022年 9月12日				2023年 2月11日 2023年 3月10日
	費用控除後の配当等収益額	A	1,311,827円		費用控除後の配当等収益額	A	2,421,316円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	20,751,887円		収益調整金額	C	20,579,691円
	分配準備積立金額	D	40,272,907円		分配準備積立金額	D	31,370,171円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	62,336,621円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	54,371,178円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,938,085,468口		当ファンドの期末残存口数	F	1,798,614,089口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	321円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	302円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,938,085円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,798,614円
	2022年 9月13日 2022年10月11日				2023年 3月11日 2023年 4月10日
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	1,338,280円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	20,730,331円		収益調整金額	C	20,709,318円
	分配準備積立金額	D	39,220,374円		分配準備積立金額	D	31,783,578円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	59,950,705円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	53,831,176円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,922,961,381口		当ファンドの期末残存口数	F	1,795,181,778口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	311円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	299円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,922,961円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,795,181円
	2022年10月12日 2022年11月10日				2023年 4月11日 2023年 5月10日
	費用控除後の配当等収益額	A	664,643円		費用控除後の配当等収益額	A	12,697,047円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	20,784,231円		収益調整金額	C	21,768,533円
	分配準備積立金額	D	37,009,827円		分配準備積立金額	D	30,968,783円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,458,701円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	65,434,363円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,914,923,327口		当ファンドの期末残存口数	F	1,813,403,230口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	305円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	360円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,914,923円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,813,403円
	2022年11月11日 2022年12月12日				2023年 5月11日 2023年 6月12日
	費用控除後の配当等収益額	A	2,725,377円		費用控除後の配当等収益額	A	3,944,016円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	20,927,299円		収益調整金額	C	21,878,665円
	分配準備積立金額	D	35,182,622円		分配準備積立金額	D	40,870,743円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,835,298円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	66,693,424円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,898,776,979口		当ファンドの期末残存口数	F	1,786,126,912口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	309円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	373円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,898,776円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,786,126円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別項目	前特定期間自 2022年 6月11日至 2022年12月12日	当特定期間自 2022年12月13日至 2023年 6月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対する投資を行っております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが親投資信託受益証券を通じて実質的に保有する金融商品の種類は、有価証券(株式、投資証券)、デリバティブ取引(為替予約取引)、金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、金融商品に係るリスク全般について複数の部署及び会議体において組織的に管理を行っております。これら金融商品に係るリスクについては、運用委員会により定期的に検証を行い、その結果に基づき関連所轄部門に対する是正勧告を行っております。また、運用部門においては、運用管理の一環として、個別銘柄のチェックやポートフォリオのモニタリングを行っております。さらに、フロント・オフィスとバック・オフィスが分離されていることに加えて、独立したリスク管理部門及び法務・コンプライアンス部によるリスク管理体制が敷かれています。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

期別項目	前特定期間末 2022年12月12日現在	当特定期間末 2023年 6月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
	デリバティブ取引等	デリバティブ取引等
	該当事項はありません。	同左
	上記以外の金融商品	上記以外の金融商品
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務については、短期間で決済されることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)

前特定期間末(2022年12月12日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	21,673,809
合計	21,673,809

当特定期間末(2023年 6月12日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	△2,092,522
合計	△2,092,522

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

前特定期間末 2022年12月12日現在		当特定期間末 2023年 6月12日現在
1口当たり純資産額	0.6246円	1口当たり純資産額	0.6891円
(1万口当たり純資産額)	(6,246円)	(1万口当たり純資産額)	(6,891円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/12/13-2023/06/12)

開示資料

決算