有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/06/11-2024/12/10)

【提出】: 2025/03/10 9:04
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

前特定期間末 2024年6月10日現在	当特定期間末 2024年12月10日現在
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

期別		前特定期間末 2024年 6月10日現在	当特定期間末 2024年12月10日現在
1.	期首元本額	1,743,949,751円	1,736,478,608円
	期中追加設定元本額	159,971,054円	80,228,585円
	期中一部解約元本額	167,442,197円	151,369,216円
2.	特定期間の末日における受益権の総数	1,736,478,608口	1,665,337,977口
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	170,338,541円	284,562,556円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前特定期間自 2023年12月12日至 2024年 6月10日				当特定期間自 2024年 6月11日至 2024年12月10日
1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として当ファンドが投資する親投資信託受益証券の投資割合に応じた純資産総額に対して以下の率を乗じて得た金額を支弁しております。			1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として当ファンドが投資する親投資信託受益証券の投資割合に応じた純資産総額に対して以下の率を乗じて得た金額を支弁しております。
			年1万分の38				同左
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2023年12月12日 2024年 1月10日				2024年 6月11日 2024年 7月10日
	費用控除後の配当等収益額	A	709,180円		費用控除後の配当等収益額	A	798,188円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	8,051,571円
	収益調整金額	C	23,376,914円		収益調整金額	C	34,100,735円
	分配準備積立金額	D	34,591,100円		分配準備積立金額	D	206,151,370円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,677,194円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	249,101,864円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,732,974,140口		当ファンドの期末残存口数	F	1,730,640,513口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	338円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,439円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,732,974円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,730,640円
	2024年 1月11日 2024年 2月13日				2024年 7月11日 2024年 8月13日
	費用控除後の配当等収益額	A	1,223,221円		費用控除後の配当等収益額	A	63,139円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	23,655,910円		収益調整金額	C	36,579,063円
	分配準備積立金額	D	33,002,028円		分配準備積立金額	D	209,364,881円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,881,159円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	246,007,083円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,723,209,634口		当ファンドの期末残存口数	F	1,720,179,178口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	335円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,430円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,723,209円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,720,179円
	2024年 2月14日 2024年 3月11日				2024年 8月14日 2024年 9月10日
	費用控除後の配当等収益額	A	1,956,712円		費用控除後の配当等収益額	A	933,795円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	44,814,825円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	23,893,851円		収益調整金額	C	37,369,300円
	分配準備積立金額	D	31,737,089円		分配準備積立金額	D	204,323,267円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	102,402,477円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	242,626,362円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,705,555,977口		当ファンドの期末残存口数	F	1,701,606,213口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	600円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,425円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,705,555円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,701,606円
	2024年 3月12日 2024年 4月10日				2024年 9月11日 2024年10月10日
	費用控除後の配当等収益額	A	1,452,161円		費用控除後の配当等収益額	A	1,138,856円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	27,684,473円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	25,243,694円		収益調整金額	C	38,165,286円
	分配準備積立金額	D	75,560,812円		分配準備積立金額	D	200,766,307円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	129,941,140円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	240,070,449円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,706,486,749口		当ファンドの期末残存口数	F	1,687,265,156口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	761円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,422円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,706,486円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,687,265円
	2024年 4月11日 2024年 5月10日				2024年10月11日 2024年11月11日
	費用控除後の配当等収益額	A	14,236,582円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	58,771,117円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	27,435,450円		収益調整金額	C	39,585,532円
	分配準備積立金額	D	101,326,980円		分配準備積立金額	D	198,128,130円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	201,770,129円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	237,713,662円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,711,060,899口		当ファンドの期末残存口数	F	1,682,269,463口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,179円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,413円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,711,060円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,682,269円
	2024年 5月11日 2024年 6月10日				2024年11月12日 2024年12月10日
	費用控除後の配当等収益額	A	8,126,427円		費用控除後の配当等収益額	A	1,402,017円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	31,409,657円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	32,148,487円		収益調整金額	C	40,245,525円
	分配準備積立金額	D	171,069,994円		分配準備積立金額	D	193,462,617円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	242,754,565円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	235,110,159円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,736,478,608口		当ファンドの期末残存口数	F	1,665,337,977口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,397円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,411円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,736,478円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,665,337円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別項目	前特定期間自 2023年12月12日至 2024年 6月10日	当特定期間自 2024年 6月11日至 2024年12月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対する投資を行っております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが親投資信託受益証券を通じて実質的に保有する金融商品の種類は、有価証券(株式、投資証券)、デリバティブ取引(為替予約取引)、金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、金融商品に係るリスク全般について複数の部署及び会議体において組織的に管理を行っております。これら金融商品に係るリスクについては、運用委員会により定期的に検証を行い、その結果に基づき関連所轄部門に対する是正勧告を行っております。また、運用部門においては、運用管理の一環として、個別銘柄のチェックやポートフォリオのモニタリングを行っております。さらに、フロント・オフィスとバック・オフィスが分離されていることに加えて、独立したリスク管理部門及び法務・コンプライアンス部によるリスク管理体制が敷かれています。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

期別項目	前特定期間末 2024年 6月10日現在	当特定期間末 2024年12月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
	デリバティブ取引等	デリバティブ取引等
	該当事項はありません。	同左
	上記以外の金融商品	上記以外の金融商品
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務については、短期間で決済されることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)

前特定期間末(2024年 6月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	42,104,324
合計	42,104,324

当特定期間末(2024年12月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	△2,939,261
合計	△2,939,261

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

前特定期間末 2024年 6月10日現在		当特定期間末 2024年12月10日現在
1口当たり純資産額	0.9019円	1口当たり純資産額	0.8291円
(1万口当たり純資産額)	(9,019円)	(1万口当たり純資産額)	(8,291円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/06/11-2024/12/10)

開示資料

決算