剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前特定期間自 2022年 6月11日至 2022年12月12日	当特定期間自 2022年12月13日至 2023年 6月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△17,208	△866,926
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△774,878,506	△712,745,787
剰余金増加額又は欠損金減少額	64,177,044	78,468,965
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	64,177,044	78,468,965
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,891,380	36,151,275
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,891,380	36,151,275
分配金	11,658,427	10,839,735
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△712,745,787	△555,237,672

2023/09/12 9:08

#2 注記表（連結）

2023/09/12 9:08

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年12月12日現在	2023年 6月12日現在
元本	814,804,896	747,329,040
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	362,900,368	467,108,421

注記表

2023/09/12 9:08