剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2023年6月12日
- -5億5523万
- 2023年12月11日
- -4億4900万
個別
- 2022年12月12日
- -7億1274万
- 2023年6月12日
- -5億5523万
- 2023年12月11日
- -4億4900万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/03/11 9:03
前特定期間自 2022年12月13日至 2023年 6月12日 当特定期間自 2023年 6月13日至 2023年12月11日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △866,926 1,204,378 期首剰余金又は期首欠損金(△) △712,745,787 △555,237,672 剰余金増加額又は欠損金減少額 78,468,965 37,680,260 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 78,468,965 37,680,260 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 36,151,275 24,539,032 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 36,151,275 24,539,032 分配金 10,839,735 10,590,474 期末剰余金又は期末欠損金(△) △555,237,672 △449,006,351 - #2 注記表（連結）
- 2024/03/11 9:03
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/03/11 9:03
注記表2023年 6月12日現在 2023年12月11日現在 元本 747,329,040 718,790,537 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 467,108,421 562,799,631
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